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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 600.00 | | 151 600.00 | 151 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 797.00 | 218 878.00 | 493 919.00 | 712 797.00 |
BZ Autres créances | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CF Disponibilités | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 106.00 | 218 878.00 | 516 228.00 | 735 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 706.00 | 218 878.00 | 667 828.00 | 886 706.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 468.00 | 13 613.00 | | 19 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 453.00 | 5 854.00 | | 16 453.00 |
DL TOTAL (I) | 90 921.00 | 74 468.00 | | 90 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 983.00 | 129 566.00 | | 126 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 923.00 | 194 477.00 | | 195 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 098.00 | 54 070.00 | | 251 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 903.00 | 1 017.00 | | 2 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 907.00 | 379 131.00 | | 576 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 828.00 | 453 598.00 | | 667 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 617.00 | 270 680.00 | | 489 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 533.00 | 214.00 | | 18 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 923.00 | | | 195 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 437.00 | | 1 001 437.00 | 1 001 437.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 437.00 | | 1 037 437.00 | 1 037 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 1 017.00 | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 644.00 | 1 017 731.00 | | 1 061 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 191.00 | 1 011 877.00 | | 1 045 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 453.00 | 5 854.00 | | 16 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 600.00 | | | 151 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 719.00 | | 23 841.00 | 242 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 719.00 | | 23 841.00 | 242 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 719.00 | | 23 841.00 | 242 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 098.00 | 251 098.00 | | 251 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 481 881.00 | | | 481 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 916.00 | | | 230 916.00 |
VB T. V. A. | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 451.00 | 21 160.00 | 86 358.00 | 108 451.00 |
VI Groupe et associés | 195 923.00 | 195 923.00 | | 195 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 969.00 | 730 969.00 | | 730 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 907.00 | 489 617.00 | 86 358.00 | 576 907.00 |