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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 265 806.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42 662.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 205 620.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 540 788.00 | |
BT Marchandises | | | 173 942.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 369.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 644.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60 410.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 440 712.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 981 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 867.00 | 122 867.00 | | 122 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 632 595.00 | 664 713.00 | | 632 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 839.00 | -19 918.00 | | -30 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 5 100.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 741 411.00 | 785 049.00 | | 741 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 553.00 | 86 641.00 | | 60 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 1.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 909.00 | 79 759.00 | | 113 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 553.00 | 64 656.00 | | 65 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 089.00 | 231 057.00 | | 240 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 500.00 | 1 016 107.00 | | 981 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 168.00 | | | 206 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 011.00 | | 35 794.00 | 797 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 206.00 | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 206.00 | 827 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 265.00 | | | 296 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 797.00 | | 29 838.00 | 474 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 950.00 | | 5 956.00 | 25 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 467.00 | 75 345.00 | | 211 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 591.00 | 22 867.00 | | 7 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 875.00 | 52 477.00 | | 203 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 909.00 | 113 909.00 | | 113 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
UX Autres créances clients | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 553.00 | 26 631.00 | 33 922.00 | 60 553.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 462.00 | 106 777.00 | 20 685.00 | 127 462.00 |
VW T.V.A. | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 089.00 | 206 168.00 | 33 922.00 | 240 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |