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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 071.00 | 37 077.00 | 994.00 | 38 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 341.00 | 92 135.00 | 36 206.00 | 128 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 803.00 | 129 211.00 | 385 591.00 | 514 803.00 |
BT Marchandises | 115 610.00 | 11 298.00 | 104 312.00 | 115 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 75 410.00 | | 75 410.00 | 75 410.00 |
CF Disponibilités | 266 113.00 | | 266 113.00 | 266 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 977.00 | 11 298.00 | 448 679.00 | 459 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 780.00 | 140 509.00 | 834 270.00 | 974 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 464 901.00 | 375 047.00 | | 464 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 879.00 | 89 854.00 | | 97 879.00 |
DL TOTAL (I) | 571 165.00 | 473 286.00 | | 571 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 735.00 | 14 689.00 | | 3 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 983.00 | 153 778.00 | | 160 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 721.00 | 45 501.00 | | 31 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 034.00 | 80 973.00 | | 66 034.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 105.00 | 295 573.00 | | 263 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 270.00 | 768 859.00 | | 834 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 105.00 | 291 843.00 | | 263 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 974.00 | | 12 828.00 | 501 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 633.00 | | 12 779.00 | 153 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 342.00 | | 49.00 | 18 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 257.00 | 7 954.00 | | 121 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 257.00 | 7 954.00 | | 121 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VB T. V. A. | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VI Groupe et associés | 160 983.00 | 160 983.00 | | 160 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VP Divers | 358.00 | | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 105.00 | 263 105.00 | | 263 105.00 |