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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 499.00 | 48 152.00 | 1 347.00 | 49 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 989.00 | 148 103.00 | 158 886.00 | 306 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 611.00 | 196 255.00 | 210 356.00 | 406 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 444.00 | 4 109.00 | 265 336.00 | 269 444.00 |
BZ Autres créances | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
CF Disponibilités | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 012.00 | 4 109.00 | 436 903.00 | 441 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 623.00 | 200 364.00 | 647 259.00 | 847 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
DG Autres réserves | 257 100.00 | 297 961.00 | | 257 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 387.00 | 104 139.00 | | 52 387.00 |
DL TOTAL (I) | 340 893.00 | 433 506.00 | | 340 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 858.00 | 72 301.00 | | 33 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 327.00 | 95.00 | | 59 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 079.00 | 118 785.00 | | 56 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 542.00 | 101 685.00 | | 132 542.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | 4 389.00 | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 366.00 | 297 254.00 | | 306 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 259.00 | 730 760.00 | | 647 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 803.00 | 54 861.00 | 23 408.00 | 164 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 858.00 | 25 162.00 | 8 695.00 | 33 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 543.00 | 132 543.00 | | 132 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 581.00 | 322 192.00 | 4 389.00 | 326 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 342.00 | 276 647.00 | 8 695.00 | 285 342.00 |