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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
AN Terrains | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
AP Constructions | 481 795.00 | 362 809.00 | 118 985.00 | 481 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 723.00 | 680 666.00 | 160 057.00 | 840 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 635.00 | 222 525.00 | 126 111.00 | 348 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 184.00 | 1 280 196.00 | 471 988.00 | 1 752 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 716.00 | | 648 716.00 | 648 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 213.00 | | 574 213.00 | 574 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 077.00 | | 153 077.00 | 153 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 673.00 | 122 219.00 | 1 059 453.00 | 1 181 673.00 |
BZ Autres créances | 703 048.00 | | 703 048.00 | 703 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 100 301.00 | | 100 301.00 | 100 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 298.00 | 122 219.00 | 3 300 079.00 | 3 422 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 482.00 | 1 402 415.00 | 3 772 067.00 | 5 174 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
CU Autres participations | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 110.00 | 22 228.00 | | 44 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834.00 | 171 882.00 | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 945.00 | 1 854 110.00 | | 1 804 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 696.00 | 355 714.00 | | 554 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 665.00 | 3 755.00 | | 4 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 634.00 | 616 877.00 | | 1 156 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 468.00 | 210 090.00 | | 241 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 155.00 | | |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 175.00 | | 1 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 565.00 | 120 200.00 | | 8 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 122.00 | 1 416 967.00 | | 1 967 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 067.00 | 3 271 077.00 | | 3 772 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 522.00 | 1 115 457.00 | | 1 543 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 444.00 | 1 405.00 | | 101 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 451.00 | | 39 984.00 | 1 720 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 251.00 | 1 752 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 251.00 | 1 704 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 915.00 | | 28 484.00 | 1 683 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 340.00 | | 11 500.00 | 22 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 068.00 | 141 711.00 | 584.00 | 1 139 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 872.00 | 141 711.00 | 584.00 | 1 124 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 761.00 | 122 219.00 | 117 761.00 | 117 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 761.00 | 122 219.00 | 117 761.00 | 117 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 761.00 | 122 219.00 | 117 761.00 | 117 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 219.00 | 117 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 634.00 | 1 156 634.00 | | 1 156 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 673.00 | | | 1 181 673.00 |
VB T. V. A. | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
VC Groupe et associés | 382 849.00 | | | 382 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 444.00 | 101 444.00 | | 101 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 252.00 | 29 652.00 | 327 900.00 | 453 252.00 |
VI Groupe et associés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 181.00 | | | 212 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 301.00 | 1 918 301.00 | | 1 918 301.00 |
VW T.V.A. | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 122.00 | 1 543 522.00 | 327 900.00 | 1 967 122.00 |