| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 549 000.00 | 159 514.00 | 389 486.00 | 549 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 049.00 | 3 590.00 | 458.00 | 4 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 153.00 | 65 382.00 | 55 770.00 | 121 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684 237.00 | 436 824.00 | 247 413.00 | 684 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 955.00 | 707 910.00 | 1 087 045.00 | 1 794 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 756.00 | 2 045.00 | 123 712.00 | 125 756.00 |
CF Disponibilités | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 967.00 | 2 045.00 | 162 922.00 | 164 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 921.00 | 709 955.00 | 1 249 966.00 | 1 959 921.00 |
CU Autres participations | 375 486.00 | 42 600.00 | 332 886.00 | 375 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 877 103.00 | 875 759.00 | | 877 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 200.00 | 1 344.00 | | -21 200.00 |
DL TOTAL (I) | 896 603.00 | 917 803.00 | | 896 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 612.00 | 347 222.00 | | 297 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 438.00 | 17 613.00 | | 29 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | 8 230.00 | | 5 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 077.00 | 3 972.00 | | 5 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 779.00 | 15 746.00 | | 15 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 363.00 | 392 783.00 | | 353 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 966.00 | 1 310 586.00 | | 1 249 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 448.00 | 95 456.00 | | 106 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 801.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 149.00 | 18 165.00 | | 16 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 149.00 | 18 165.00 | | 16 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 203.00 | 40 770.00 | | 16 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 203.00 | 40 770.00 | | 16 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -22 605.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 853.00 | 151 305.00 | | 93 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 053.00 | 149 961.00 | | 115 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 200.00 | 1 344.00 | | -21 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 886.00 | | | 1 760 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 732.00 | | | 614 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 154.00 | | | 1 146 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 932.00 | 37 801.00 | 629.00 | 125 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 932.00 | 37 801.00 | 629.00 | 125 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 153.00 | | | 121 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 612.00 | 50 697.00 | 210 432.00 | 297 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
VP Divers | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 261.00 | 25 078.00 | 121 183.00 | 146 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 363.00 | 106 448.00 | 210 432.00 | 353 363.00 |