| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
BZ Autres créances | 354 780.00 | | 354 780.00 | 354 780.00 |
CF Disponibilités | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 645.00 | | 432 645.00 | 432 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 645.00 | | 432 645.00 | 432 645.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 91 187.00 | 71 937.00 | | 91 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 167.00 | 39 250.00 | | 78 167.00 |
DL TOTAL (I) | 389 354.00 | 331 187.00 | | 389 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658.00 | 7 943.00 | | 3 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | 4 692.00 | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 551.00 | 28 478.00 | | 17 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 669.00 | 68 798.00 | | 17 669.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 291.00 | 111 916.00 | | 43 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 645.00 | 443 103.00 | | 432 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 291.00 | 108 258.00 | | 43 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 339.00 | | 47 396.00 | 527 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 641.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 735.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 561.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 534.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 561.00 | | | 200 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 138.00 | | 47 396.00 | 326 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 560.00 | 19 351.00 | 299 911.00 | 280 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 749.00 | 19 351.00 | 299 100.00 | 279 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VI Groupe et associés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VP Divers | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 304.00 | 406 304.00 | | 406 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |