| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 520.00 | 535 850.00 | 1 670.00 | 537 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 705.00 | | 281 705.00 | 281 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 651.00 | 12 562.00 | 13 088.00 | 25 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 626.00 | 548 412.00 | 302 214.00 | 850 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 734.00 | 10 368.00 | 616 366.00 | 626 734.00 |
BZ Autres créances | 171 163.00 | | 171 163.00 | 171 163.00 |
CF Disponibilités | 919 143.00 | | 919 143.00 | 919 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 108.00 | 10 368.00 | 1 726 740.00 | 1 737 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 734.00 | 558 780.00 | 2 028 954.00 | 2 587 734.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
DG Autres réserves | 132 095.00 | 132 095.00 | | 132 095.00 |
DH Report à nouveau | 386 263.00 | | | 386 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 620.00 | 386 263.00 | | 1 078 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 123.00 | 590 502.00 | | 1 669 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 17 225.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 010.00 | 178 253.00 | | 143 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 106.00 | 247 255.00 | | 215 106.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 4 531.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 831.00 | 447 264.00 | | 359 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 954.00 | 1 037 767.00 | | 2 028 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 451.00 | | 2 282 451.00 | 2 282 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 451.00 | | 2 282 451.00 | 2 282 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 368.00 | |
GE Autres charges | | | 16 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 115.00 | 81 588.00 | | -1 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -548.00 | 91 588.00 | | -548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | -91 588.00 | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 365.00 | 179 833.00 | | 67 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 108.00 | 1 887 967.00 | | 2 303 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 488.00 | 1 501 703.00 | | 1 224 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 620.00 | 386 263.00 | | 1 078 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 411.00 | 10 368.00 | 13 411.00 | 13 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 411.00 | 10 368.00 | 13 411.00 | 13 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 411.00 | 10 368.00 | 13 411.00 | 13 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 010.00 | 143 010.00 | | 143 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 106.00 | 215 106.00 | | 215 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 310.00 | 817 560.00 | 5 750.00 | 823 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 831.00 | 359 831.00 | | 359 831.00 |