| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
AP Constructions | 3 218 839.00 | 896 613.00 | 2 322 226.00 | 3 218 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 246.00 | 412 697.00 | 46 548.00 | 459 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 647.00 | 110 255.00 | 101 392.00 | 211 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 500.00 | 1 419 566.00 | 2 766 933.00 | 4 186 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 621.00 | 7 215.00 | 34 406.00 | 41 621.00 |
BZ Autres créances | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CF Disponibilités | 1 756 370.00 | | 1 756 370.00 | 1 756 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 558.00 | 7 215.00 | 1 831 343.00 | 1 838 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 059.00 | 1 426 782.00 | 4 598 276.00 | 6 025 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DG Autres réserves | 1 145 935.00 | | | 1 145 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 977.00 | | | 320 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 064 668.00 | | | 1 064 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 330.00 | | | 2 579 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 939.00 | | | 1 205 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 226.00 | | | 509 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 591.00 | | | 83 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
EA Autres dettes | 90 949.00 | | | 90 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 945.00 | | | 2 018 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 276.00 | | | 4 598 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 316.00 | | | 926 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206 310.00 | | 2 700.00 | 4 206 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 509.00 | 4 186 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 509.00 | 4 072 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091 943.00 | | 2 700.00 | 4 091 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 762.00 | 256 313.00 | 22 509.00 | 1 185 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 762.00 | 256 313.00 | 22 509.00 | 1 185 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 409.00 | 97 409.00 | | 97 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 949.00 | 90 949.00 | | 90 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 373.00 | 110 744.00 | 460 382.00 | 1 203 373.00 |
VI Groupe et associés | 503 226.00 | 503 226.00 | | 503 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 283.00 | | | 108 283.00 |
VP Divers | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 218.00 | 82 188.00 | 30.00 | 82 218.00 |
VW T.V.A. | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 945.00 | 926 316.00 | 460 382.00 | 2 018 945.00 |