| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 379.00 | 8 395.00 | 1 983.00 | 10 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 104.00 | 64 120.00 | 1 983.00 | 66 104.00 |
BT Marchandises | 92 394.00 | 25 462.00 | 66 932.00 | 92 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 567.00 | 61 935.00 | 41 633.00 | 103 567.00 |
BZ Autres créances | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CF Disponibilités | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 546.00 | 87 396.00 | 122 150.00 | 209 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 650.00 | 151 517.00 | 124 133.00 | 275 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DH Report à nouveau | -28 741.00 | | | -28 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 751.00 | -28 741.00 | | -135 751.00 |
DL TOTAL (I) | -97 546.00 | 38 205.00 | | -97 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 72.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 018.00 | 708 045.00 | | 216 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | 47 694.00 | | 2 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 864.00 | 9 004.00 | | 2 864.00 |
EA Autres dettes | | 1 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 679.00 | 769 418.00 | | 221 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 133.00 | 807 623.00 | | 124 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 561.00 | | 278 561.00 | 278 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 561.00 | | 278 561.00 | 278 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 865.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 26 809.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 994.00 | 26 809.00 | | 71 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 994.00 | -22 153.00 | | -71 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 412.00 | 644 099.00 | | 291 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 163.00 | 672 840.00 | | 427 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 751.00 | -28 741.00 | | -135 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 629.00 | 11 833.00 | | 13 629.00 |
6T Sur comptes clients | 60 903.00 | 1 032.00 | | 60 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 532.00 | 12 865.00 | | 74 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 532.00 | 12 865.00 | | 74 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 018.00 | 216 018.00 | | 216 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 362.00 | 108 362.00 | | 108 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 679.00 | 221 679.00 | | 221 679.00 |