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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 92 359.00 | | 92 359.00 | 92 359.00 |
AN Terrains | 13 767.00 | 7 274.00 | 6 493.00 | 13 767.00 |
AP Constructions | 3 075.00 | 723.00 | 2 352.00 | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 015.00 | 70 575.00 | 21 440.00 | 92 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 973.00 | 116 815.00 | 126 159.00 | 242 973.00 |
BT Marchandises | 495 683.00 | | 495 683.00 | 495 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 609.00 | 4 888.00 | 80 721.00 | 85 609.00 |
BZ Autres créances | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
CF Disponibilités | 232 118.00 | | 232 118.00 | 232 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 010.00 | 4 888.00 | 894 122.00 | 899 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 984.00 | 121 703.00 | 1 020 281.00 | 1 141 984.00 |
CU Autres participations | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 336.00 | 188 336.00 | | 188 336.00 |
DH Report à nouveau | -21 222.00 | -37 084.00 | | -21 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 323.00 | 15 862.00 | | -17 323.00 |
DK Provisions réglementées | 1 786.00 | 1 236.00 | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 160 376.00 | 177 149.00 | | 160 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 849.00 | 330 149.00 | | 342 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 10 000.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 223.00 | 12 849.00 | | 16 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 855.00 | 101 035.00 | | 444 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 631.00 | 69 963.00 | | 44 631.00 |
EA Autres dettes | 10 848.00 | 5 721.00 | | 10 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 905.00 | 529 717.00 | | 859 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 281.00 | 706 866.00 | | 1 020 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 507.00 | 151 027.00 | | 170 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 888.00 | 12 260.00 | 1 333.00 | 105 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 658.00 | 12 260.00 | 1 333.00 | 105 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 686.00 | 550.00 | | 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
6T Sur comptes clients | 4 839.00 | 1 733.00 | 1 684.00 | 4 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 728.00 | 1 733.00 | 13 573.00 | 16 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 414.00 | 2 283.00 | 13 573.00 | 17 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
VP Divers | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 672.00 | 125 402.00 | 270.00 | 125 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2.00 | | | 2.00 |