| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 000.00 | 26 314.00 | 68 686.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 057.00 | 1 183.00 | 3 875.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 073.00 | 27 496.00 | 1 253 577.00 | 1 281 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 139 452.00 | | 139 452.00 | 139 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 191 410.00 | | 191 410.00 | 191 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 662.00 | | 437 662.00 | 437 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 735.00 | 27 496.00 | 1 691 239.00 | 1 718 735.00 |
CU Autres participations | 1 171 316.00 | | 1 171 316.00 | 1 171 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 946 595.00 | 801 131.00 | | 946 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 034.00 | 145 464.00 | | 116 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 630.00 | 1 056 595.00 | | 1 172 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 355.00 | 17 361.00 | | 8 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 921.00 | 130 589.00 | | 205 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 832.00 | 57 284.00 | | 129 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 501.00 | 109 533.00 | | 102 501.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 49 350.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 610.00 | 364 117.00 | | 518 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 239.00 | 1 420 712.00 | | 1 691 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 610.00 | 364 117.00 | | 518 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 355.00 | 9 529.00 | | 8 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 921.00 | | | 205 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 366.00 | | 578 366.00 | 578 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 366.00 | | 578 366.00 | 578 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 732.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 025.00 | | | -46 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 704.00 | 65 377.00 | | 54 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 864.00 | 638 345.00 | | 599 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 830.00 | 492 881.00 | | 483 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 034.00 | 145 464.00 | | 116 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 242.00 | | 39 832.00 | 1 241 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 226.00 | | 39 832.00 | 60 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 316.00 | | | 1 171 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 764.00 | 12 732.00 | | 14 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 764.00 | 12 732.00 | | 14 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 832.00 | 129 832.00 | | 129 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 561.00 | 73 561.00 | | 73 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
VC Groupe et associés | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VI Groupe et associés | 205 921.00 | 205 921.00 | | 205 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VP Divers | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 252.00 | 146 252.00 | | 146 252.00 |
VW T.V.A. | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 610.00 | 518 610.00 | | 518 610.00 |