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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 469.00 | 147 108.00 | 194 361.00 | 341 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 372.00 | 147 108.00 | 322 264.00 | 469 372.00 |
BT Marchandises | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 603.00 | 147 108.00 | 343 495.00 | 490 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DL TOTAL (I) | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 513.00 | | | 115 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 524.00 | | | 290 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 495.00 | | | 343 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
FG Production vendue services | 247 354.00 | | 247 354.00 | 247 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 679.00 | | 311 679.00 | 311 679.00 |
FQ Autres produits | | | 4 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 979.00 | | | 315 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 350.00 | | | 312 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 865.00 | | 9 506.00 | 459 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 976.00 | | 9 492.00 | 331 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 889.00 | | 14.00 | 27 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 185.00 | 19 923.00 | | 127 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 185.00 | 19 923.00 | | 127 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 869.00 | 63 869.00 | | 63 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
VB T. V. A. | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 512.00 | | | 115 512.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 893.00 | 11 996.00 | 27 903.00 | 39 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 522.00 | 175 010.00 | | 290 522.00 |