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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 709.00 | 30 936.00 | 10 773.00 | 41 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 487.00 | 52 672.00 | 41 815.00 | 94 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 746.00 | 83 608.00 | 61 138.00 | 144 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 780.00 | | 2 272 780.00 | 2 272 780.00 |
BZ Autres créances | 192 002.00 | | 192 002.00 | 192 002.00 |
CF Disponibilités | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 868.00 | | 2 515 868.00 | 2 515 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 613.00 | 83 608.00 | 2 577 006.00 | 2 660 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 113.00 | | | 405 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 647.00 | | | 147 647.00 |
DL TOTAL (I) | 563 760.00 | | | 563 760.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 531.00 | | | 1 209 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 581.00 | | | 740 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 246.00 | | | 2 008 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 006.00 | | | 2 577 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 709.00 | | | 1 989 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 565 123.00 | | 5 565 123.00 | 5 565 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 123.00 | | 5 565 123.00 | 5 565 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 573 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 578.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 092.00 | | | -19 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 576 138.00 | | | 5 576 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 428 490.00 | | | 5 428 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 647.00 | | | 147 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 474.00 | 24 578.00 | 31 444.00 | 90 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 474.00 | 24 578.00 | 31 444.00 | 90 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 531.00 | 1 209 531.00 | | 1 209 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 780.00 | | | 2 272 780.00 |
VB T. V. A. | 107 355.00 | | | 107 355.00 |
VC Groupe et associés | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 116.00 | 12 580.00 | 18 536.00 | 31 116.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VP Divers | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 961.00 | 2 466 461.00 | 8 500.00 | 2 474 961.00 |
VW T.V.A. | 625 600.00 | 625 600.00 | | 625 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 246.00 | 1 989 709.00 | 18 536.00 | 2 008 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
ST Autres comptes | 305 626.00 | | | 305 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 523.00 | | | 298 523.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
YT Sous‐traitance | 1 875 686.00 | | | 1 875 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 024 406.00 | | | 1 024 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 778 866.00 | | | 778 866.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 498 834.00 | | | 2 498 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |