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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 207.00 | 361 074.00 | 6 133.00 | 367 207.00 |
AN Terrains | 65 934.00 | | 65 934.00 | 65 934.00 |
AP Constructions | 31 007 351.00 | 21 396 081.00 | 9 611 270.00 | 31 007 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 576 053.00 | 5 103 898.00 | 472 156.00 | 5 576 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 913.00 | 952 107.00 | 882 806.00 | 1 834 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 888 678.00 | | 5 888 678.00 | 5 888 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 761 676.00 | 27 813 159.00 | 16 948 517.00 | 44 761 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 721.00 | | 688 721.00 | 688 721.00 |
BT Marchandises | 57 512.00 | 4 422.00 | 53 090.00 | 57 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 060.00 | | 280 060.00 | 280 060.00 |
BZ Autres créances | 3 428 128.00 | | 3 428 128.00 | 3 428 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 795.00 | | 500 795.00 | 500 795.00 |
CF Disponibilités | 9 701 196.00 | | 9 701 196.00 | 9 701 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 790.00 | | 302 790.00 | 302 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 960 101.00 | 4 422.00 | 14 955 679.00 | 14 960 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 721 777.00 | 27 817 581.00 | 31 904 196.00 | 59 721 777.00 |
CU Autres participations | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 150.00 | | | 336 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
DG Autres réserves | 7 758 516.00 | | | 7 758 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 529.00 | | | 881 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 427 193.00 | | | 1 427 193.00 |
DL TOTAL (I) | 11 812 016.00 | | | 11 812 016.00 |
DP Provisions pour risques | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 556 122.00 | | | 12 556 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 678 922.00 | | | 1 678 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 589.00 | | | 1 249 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 910.00 | | | 1 415 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 013 483.00 | | | 3 013 483.00 |
EA Autres dettes | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 030 551.00 | | | 20 030 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 904 196.00 | | | 31 904 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 551 774.00 | | | 8 551 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 316.00 | | 100 316.00 | 100 316.00 |
FG Production vendue services | 21 938 232.00 | | 21 938 232.00 | 21 938 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 038 548.00 | | 22 038 548.00 | 22 038 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 707 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 578 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 960 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 475 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 705 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 422.00 | |
GE Autres charges | | | 500 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 783 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395 482.00 | | | 395 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 579.00 | | | 274 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 579.00 | | | 274 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 193.00 | | | 235 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 305.00 | | | 171 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 028 640.00 | | | 23 028 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 147 111.00 | | | 22 147 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 529.00 | | | 881 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 658 807.00 | | 5 473 892.00 | 39 658 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 650.00 | 21 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 224.00 | 12 799.00 | 44 761 676.00 | 358 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 224.00 | 1 149.00 | 44 372 929.00 | 358 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 207.00 | | | 367 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 258 410.00 | | 5 473 892.00 | 39 258 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 358 224.00 | | | 358 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 969 674.00 | 1 844 634.00 | 1 149.00 | 25 969 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 773.00 | 3 301.00 | | 357 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 611 901.00 | 1 841 333.00 | 1 149.00 | 25 611 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 629.00 | | 131 000.00 | 192 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 192 629.00 | 4 422.00 | 131 000.00 | 192 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 422.00 | 131 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 589.00 | 1 249 589.00 | | 1 249 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 631.00 | 502 631.00 | | 502 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 366.00 | 621 366.00 | | 621 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 049.00 | 155 049.00 | | 155 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 013 483.00 | 3 013 483.00 | | 3 013 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 280 060.00 | | | 280 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
VB T. V. A. | 1 077 154.00 | | | 1 077 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 556 122.00 | 1 077 345.00 | 10 291 470.00 | 12 556 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095 354.00 | | | 1 095 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585 288.00 | | | 1 585 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 667.00 | 126 667.00 | | 126 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 556.00 | | | 746 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 790.00 | | | 302 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 253.00 | 4 010 978.00 | 4 275.00 | 4 015 253.00 |
VW T.V.A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 351 630.00 | 6 872 853.00 | 10 291 470.00 | 18 351 630.00 |