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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 35.00 | 553.00 | 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 994 570.00 | | 1 994 570.00 | 1 994 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 801.00 | 151 265.00 | 82 536.00 | 233 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 268.00 | 151 300.00 | 2 088 968.00 | 2 240 268.00 |
BT Marchandises | 324 638.00 | 5 388.00 | 319 251.00 | 324 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 116.00 | 1 229.00 | 33 887.00 | 35 116.00 |
BZ Autres créances | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CF Disponibilités | 164 089.00 | | 164 089.00 | 164 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 779.00 | 6 617.00 | 535 163.00 | 541 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 047.00 | 157 917.00 | 2 624 131.00 | 2 782 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 297 180.00 | | | 297 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
DL TOTAL (I) | 390 347.00 | | | 390 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 454.00 | | | 1 122 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 461.00 | | | 871 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 475.00 | | | 167 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 783.00 | | | 2 233 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 131.00 | | | 2 624 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 577.00 | | | 1 242 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 780 716.00 | | 2 780 716.00 | 2 780 716.00 |
FG Production vendue services | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 826.00 | | 2 798 826.00 | 2 798 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 388.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 632.00 | | | 2 830 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 965.00 | | | 2 742 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 780.00 | | 3 488.00 | 2 236 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 570.00 | | 588.00 | 1 994 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 901.00 | | 2 900.00 | 230 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 575.00 | 31 725.00 | | 119 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 575.00 | 31 690.00 | | 119 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 388.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229.00 | 5 388.00 | | 1 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229.00 | 5 388.00 | | 1 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 475.00 | 167 475.00 | | 167 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
UX Autres créances clients | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 076.00 | 102 870.00 | 393 639.00 | 1 094 076.00 |
VI Groupe et associés | 871 461.00 | 871 461.00 | | 871 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 942.00 | | | 108 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VP Divers | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 361.00 | 53 052.00 | 11 309.00 | 64 361.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 783.00 | 1 242 577.00 | 393 639.00 | 2 233 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
ST Autres comptes | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
YT Sous‐traitance | 518.00 | | | 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 836.00 | | | 156 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 739.00 | | | 125 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 812.00 | | | 157 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 310 021.00 | | | 310 021.00 |