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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 750.00 | | 135 750.00 | 135 750.00 |
AP Constructions | 32 035.00 | 16 009.00 | 16 026.00 | 32 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 064.00 | 454 207.00 | 701 857.00 | 1 156 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 189.00 | | 94 189.00 | 94 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 040.00 | 470 216.00 | 947 824.00 | 1 418 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361.00 | 301.00 | 60.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 109 002.00 | | 109 002.00 | 109 002.00 |
CF Disponibilités | 129 748.00 | | 129 748.00 | 129 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 711.00 | | 49 711.00 | 49 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 191.00 | 301.00 | 288 889.00 | 289 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 232.00 | 470 518.00 | 1 236 713.00 | 1 707 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 167 512.00 | | | 167 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 838.00 | | | 135 838.00 |
DL TOTAL (I) | 326 451.00 | | | 326 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 874.00 | | | 445 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 148.00 | | | 203 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 003.00 | | | 140 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
EA Autres dettes | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 262.00 | | | 910 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 713.00 | | | 1 236 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 519.00 | | | 625 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 466.00 | | | 1 415 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 526.00 | | | 1 185 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 811.00 | 119 406.00 | | 350 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 811.00 | 119 406.00 | | 350 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 003.00 | 140 003.00 | | 140 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 455.00 | 254 455.00 | | 254 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
UX Autres créances clients | 362.00 | | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 353.00 | 160 610.00 | 280 755.00 | 445 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 226.00 | | | 159 226.00 |
VP Divers | 109 003.00 | | | 109 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 266.00 | 159 076.00 | 94 190.00 | 253 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 263.00 | 625 520.00 | 280 755.00 | 910 263.00 |