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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 1 500.00 | 15 000.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 459.00 | 15 710.00 | 11 749.00 | 27 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 050.00 | 95 941.00 | 77 110.00 | 173 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 663.00 | 113 151.00 | 111 513.00 | 224 663.00 |
BT Marchandises | 94 382.00 | | 94 382.00 | 94 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CF Disponibilités | 211 389.00 | | 211 389.00 | 211 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 435.00 | | 336 435.00 | 336 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 099.00 | 113 151.00 | 447 948.00 | 561 099.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 993.00 | 108 184.00 | | 149 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 410.00 | 41 809.00 | | 19 410.00 |
DL TOTAL (I) | 174 902.00 | 155 493.00 | | 174 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 930.00 | 128 453.00 | | 65 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 755.00 | 73 909.00 | | 23 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 878.00 | 139 684.00 | | 137 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 482.00 | 32 467.00 | | 45 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 046.00 | 374 514.00 | | 273 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 948.00 | 530 006.00 | | 447 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 025.00 | 284 783.00 | | 241 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 507.00 | | 949 507.00 | 949 507.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 807.00 | | 949 807.00 | 949 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 098.00 | |
GE Autres charges | | | 20 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 181.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 169.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 988.00 | 169.00 | | 55 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 012.00 | 12.00 | | 4 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 8 616.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 196.00 | 886 615.00 | | 1 021 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 787.00 | 844 806.00 | | 1 001 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 410.00 | 41 809.00 | | 19 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 137.00 | | 7 860.00 | 293 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 334.00 | 224 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 334.00 | 200 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 136.00 | | 7 707.00 | 269 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | 153.00 | 7 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 478.00 | 32 098.00 | 20 425.00 | 101 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 978.00 | 32 098.00 | 20 425.00 | 99 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 878.00 | 137 878.00 | | 137 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 578.00 | | | 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 680.00 | 33 659.00 | 32 021.00 | 65 680.00 |
VI Groupe et associés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
VW T.V.A. | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 046.00 | 241 025.00 | 32 021.00 | 273 046.00 |