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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | 806.00 | 327.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 706.00 | 2 102.00 | 15 604.00 | 17 706.00 |
BT Marchandises | 507 325.00 | 47 000.00 | 460 325.00 | 507 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CF Disponibilités | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 958.00 | 47 000.00 | 482 958.00 | 529 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 665.00 | 49 102.00 | 498 563.00 | 547 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 591.00 | 3 880.00 | | 4 591.00 |
DG Autres réserves | 73 713.00 | 73 713.00 | | 73 713.00 |
DH Report à nouveau | | -16 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 990.00 | 17 538.00 | | 21 990.00 |
DL TOTAL (I) | 278 293.00 | 256 304.00 | | 278 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 612.00 | 178 188.00 | | 202 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 066.00 | 5 244.00 | | 7 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 191.00 | 5 317.00 | | 9 191.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 2 284.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 270.00 | 191 033.00 | | 220 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 563.00 | 447 337.00 | | 498 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 270.00 | 191 033.00 | | 220 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 132.00 | | 761 132.00 | 761 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 132.00 | | 761 132.00 | 761 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 835.00 | 750 116.00 | | 829 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 845.00 | 732 578.00 | | 807 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 990.00 | 17 538.00 | | 21 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887.00 | 215.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | 215.00 | | 1 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 800.00 | 47 000.00 | 66 800.00 | 66 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 800.00 | 47 000.00 | 66 800.00 | 66 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 800.00 | 47 000.00 | 66 800.00 | 66 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | 66 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VI Groupe et associés | 177 612.00 | 177 612.00 | | 177 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 270.00 | 220 270.00 | | 220 270.00 |