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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 030 216.00 | | 1 030 216.00 | 1 030 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 849.00 | | 2 290 849.00 | 2 290 849.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 045.00 | 185.00 | 88 860.00 | 89 045.00 |
CF Disponibilités | 249 461.00 | | 249 461.00 | 249 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 507.00 | 185.00 | 358 321.00 | 358 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 355.00 | 185.00 | 2 649 170.00 | 2 649 355.00 |
CU Autres participations | 1 260 633.00 | | 1 260 633.00 | 1 260 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 326.00 | 28 301.00 | | 42 326.00 |
DG Autres réserves | 804 188.00 | 537 716.00 | | 804 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 633.00 | 280 496.00 | | 53 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 146.00 | 2 430 513.00 | | 2 484 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 150.00 | 322 353.00 | | 161 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 153.00 | | 1 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830.00 | | | 830.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 024.00 | 325 266.00 | | 165 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 170.00 | 2 755 779.00 | | 2 649 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 024.00 | 325 266.00 | | 165 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 853.00 | | | 322 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 853.00 | | | -112 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 2 380.00 | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 118.00 | 287 289.00 | | 386 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 485.00 | 6 793.00 | | 332 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 633.00 | 280 496.00 | | 53 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 651.00 | | | 2 654 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654 651.00 | | | 2 654 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 909.00 | 162 909.00 | | 162 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 030 216.00 | | | 1 030 216.00 |
VP Divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 216.00 | 20 000.00 | 1 030 216.00 | 1 050 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 024.00 | 165 024.00 | | 165 024.00 |