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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 979.00 | 250 064.00 | 589 915.00 | 839 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 038.00 | 250 064.00 | 589 974.00 | 840 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273 677.00 | | 1 273 677.00 | 1 273 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 426.00 | | 77 426.00 | 77 426.00 |
BZ Autres créances | 115 495.00 | | 115 495.00 | 115 495.00 |
CF Disponibilités | 201 595.00 | | 201 595.00 | 201 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 972.00 | | 68 972.00 | 68 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 476.00 | | 1 796 476.00 | 1 796 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 513.00 | 250 064.00 | 2 386 450.00 | 2 636 513.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
DL TOTAL (I) | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 072.00 | | | 927 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 644.00 | | | 564 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 282.00 | | | 435 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
EA Autres dettes | 371 461.00 | | | 371 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 307.00 | | | 2 335 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 450.00 | | | 2 386 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 427.00 | | | 2 046 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 316.00 | | | 561 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 424.00 | | 617 858.00 | 315 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 243.00 | 840 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 243.00 | 839 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 380.00 | | 617 843.00 | 315 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | 15.00 | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 444.00 | 136 703.00 | 1 083.00 | 114 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 444.00 | 136 703.00 | 1 083.00 | 114 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 282.00 | 435 282.00 | | 435 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 461.00 | 371 461.00 | | 371 461.00 |
UX Autres créances clients | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
VB T. V. A. | 115 411.00 | | | 115 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 560.00 | 558 560.00 | | 558 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 512.00 | 79 632.00 | 288 879.00 | 368 512.00 |
VI Groupe et associés | 564 644.00 | 564 644.00 | | 564 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 899 413.00 | | | 899 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 892.00 | 261 892.00 | | 261 892.00 |
VW T.V.A. | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 307.00 | 2 046 427.00 | 288 879.00 | 2 335 307.00 |