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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 030.00 | 6 766.00 | 2 263.00 | 9 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 725.00 | 2 760.00 | 2 965.00 | 5 725.00 |
040 Immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 423.00 | 9 526.00 | 94 896.00 | 104 423.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
110 Total général Actif | 126 745.00 | 9 526.00 | 117 218.00 | 126 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 971.00 | | | 212 971.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 975.00 | | | 212 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 489.00 | | | 145 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
252 Charges sociales | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 025.00 | | | 184 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
294 Charges financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -52.00 | | | -52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 063.00 | | | 9 063.00 |