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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 618.00 | 1 370.00 | 4 247.00 | 5 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 195.00 | 63.00 | 258.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 302 059.00 | 31 376.00 | 270 683.00 | 302 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 161.00 | 37 057.00 | 160 103.00 | 197 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 402.00 | 7 523.00 | 34 879.00 | 42 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 498.00 | 77 522.00 | 869 976.00 | 947 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BT Marchandises | 111 859.00 | | 111 859.00 | 111 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 079.00 | 403.00 | 6 676.00 | 7 079.00 |
BZ Autres créances | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
CF Disponibilités | 377 471.00 | | 377 471.00 | 377 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 456.00 | 403.00 | 566 053.00 | 566 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 954.00 | 77 925.00 | 1 436 029.00 | 1 513 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
DH Report à nouveau | -76 660.00 | | | -76 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 917.00 | | | 111 917.00 |
DL TOTAL (I) | 261 557.00 | | | 261 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 821.00 | | | 588 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 964.00 | | | 436 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 080.00 | | | 96 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 472.00 | | | 1 174 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 029.00 | | | 1 436 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 099.00 | | | 697 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 787.00 | | 591 937.00 | 677 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 560.00 | | 57.00 | 5 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 226.00 | 50 000.00 | 947 498.00 | 272 226.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 226.00 | 50 000.00 | 541 622.00 | 272 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 258.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 226.00 | | 591 622.00 | 272 226.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 272 226.00 | | | 272 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 77 274.00 | | 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248.00 | 1 122.00 | | 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 957.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
UX Autres créances clients | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VC Groupe et associés | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 821.00 | 111 448.00 | 364 734.00 | 588 821.00 |
VI Groupe et associés | 436 964.00 | 436 964.00 | | 436 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 800.00 | | | 439 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 804.00 | 76 804.00 | | 76 804.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 472.00 | 697 099.00 | 364 734.00 | 1 174 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
ST Autres comptes | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
YT Sous‐traitance | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 551.00 | | | 307 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 142.00 | | | 230 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 540.00 | | | 240 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |