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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 281.00 | 19 683.00 | 14 598.00 | 34 281.00 |
AH Fonds commercial | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
AN Terrains | 197 611.00 | 36 473.00 | 161 138.00 | 197 611.00 |
AP Constructions | 2 659 142.00 | 2 148 928.00 | 510 213.00 | 2 659 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 747.00 | 1 440 644.00 | 323 103.00 | 1 763 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 258.00 | 258 337.00 | 230 921.00 | 489 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 672 530.00 | 3 904 066.00 | 1 768 464.00 | 5 672 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 537 186.00 | | 3 537 186.00 | 3 537 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 453.00 | 28 769.00 | 945 684.00 | 974 453.00 |
BZ Autres créances | 270 399.00 | | 270 399.00 | 270 399.00 |
CF Disponibilités | 154 464.00 | | 154 464.00 | 154 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 940 924.00 | 28 769.00 | 4 912 155.00 | 4 940 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 613 454.00 | 3 932 835.00 | 6 680 619.00 | 10 613 454.00 |
CU Autres participations | 447 555.00 | | 447 555.00 | 447 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 359 333.00 | 1 359 333.00 | | 1 359 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 735.00 | 53 162.00 | | 523 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 812.00 | 96 227.00 | | 89 812.00 |
DK Provisions réglementées | 191 724.00 | 190 901.00 | | 191 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 134.00 | 3 349 623.00 | | 2 767 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 633.00 | 237 061.00 | | 565 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 651.00 | 243 773.00 | | 399 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 018.00 | 2 070 596.00 | | 2 345 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 487.00 | 305 990.00 | | 298 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 88 052.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | 304 125.00 | 567.00 | | 304 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 913 485.00 | 2 946 038.00 | | 3 913 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 619.00 | 6 295 661.00 | | 6 680 619.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 351 379.00 | 130 975.00 | | 351 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 562 106.00 | 2 815 063.00 | | 3 562 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 651 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 654 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 738 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 837 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -639 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 915.00 | |
GE Autres charges | | | 7 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 291 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 578.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 934.00 | 39.00 | | 8 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 613.00 | 132 715.00 | | 17 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 360.00 | 29 322.00 | | 10 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 907.00 | 162 076.00 | | 36 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 428.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 39 344.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 184.00 | 12 691.00 | | 11 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 209.00 | 52 463.00 | | 11 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 698.00 | 109 613.00 | | 25 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | -7 957.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 813 614.00 | 10 631 442.00 | | 10 813 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 337 349.00 | 10 578 280.00 | | 11 337 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 735.00 | 53 162.00 | | -523 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 718.00 | 71 817.00 | | 58 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 505 118.00 | | | 5 505 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 672 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 111 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 948 023.00 | | | 4 948 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 673.00 | | | 461 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 706 648.00 | 198 076.00 | 658.00 | 3 706 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 183.00 | 500.00 | | 19 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687 465.00 | 197 576.00 | 658.00 | 3 687 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 901.00 | 11 184.00 | 10 360.00 | 190 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 018.00 | 2 345 018.00 | | 2 345 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 650.00 | 668 650.00 | | 668 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
UX Autres créances clients | 974 453.00 | | | 974 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 633.00 | 214 255.00 | 351 379.00 | 565 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 989.00 | | | 181 989.00 |
VP Divers | 270 399.00 | | | 270 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 487.00 | 298 487.00 | | 298 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 391.00 | 1 249 273.00 | 14 118.00 | 1 263 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 913 485.00 | 3 562 106.00 | 351 379.00 | 3 913 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |