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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 217 314.00 | | 1 217 314.00 | 1 217 314.00 |
AP Constructions | 250 775.00 | 248 525.00 | 2 250.00 | 250 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 386.00 | 89 395.00 | 4 991.00 | 94 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 048.00 | 339 335.00 | 1 273 714.00 | 1 613 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 218 387.00 | | 218 387.00 | 218 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 019.00 | | 326 019.00 | 326 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 068.00 | 339 335.00 | 1 599 733.00 | 1 939 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 018.00 | 147 018.00 | | 147 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | 533.00 | | 2 241.00 |
DG Autres réserves | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DH Report à nouveau | 97 722.00 | -7 163.00 | | 97 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 427.00 | 106 593.00 | | 106 427.00 |
DL TOTAL (I) | 379 446.00 | 273 019.00 | | 379 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 874.00 | 398 446.00 | | 487 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 771.00 | 557 550.00 | | 324 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 955.00 | 157 357.00 | | 163 955.00 |
EA Autres dettes | 243 436.00 | 222 847.00 | | 243 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 287.00 | 1 336 200.00 | | 1 220 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 733.00 | 1 609 219.00 | | 1 599 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
FG Production vendue services | 731 794.00 | | 731 794.00 | 731 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 145.00 | | 777 145.00 | 777 145.00 |
FQ Autres produits | | | 5 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 268.00 | 1 088.00 | | 1 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 097.00 | 312 148.00 | | 212 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 262.00 | 318 576.00 | | 227 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 606.00 | 28 287.00 | | 8 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 606.00 | 127 446.00 | | 8 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 656.00 | 191 130.00 | | 218 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 144.00 | -4 272.00 | | -2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 334.00 | 1 094 469.00 | | 1 010 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 907.00 | 987 876.00 | | 903 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 427.00 | 106 593.00 | | 106 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 875.00 | 7 460.00 | | 331 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 460.00 | 7 460.00 | | 330 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 990.00 | | 147 990.00 | 147 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 771.00 | 324 771.00 | | 324 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 436.00 | 79 559.00 | 163 877.00 | 243 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
UX Autres créances clients | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 339 884.00 | | 339 884.00 | 339 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 228.00 | | | 165 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 363.00 | 271 205.00 | 49 159.00 | 320 363.00 |
VW T.V.A. | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 287.00 | 568 536.00 | 651 751.00 | 1 220 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 617.00 | 14 286.00 | | 12 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 979.00 | 7 699.00 | | 64 979.00 |
ST Autres comptes | 37 863.00 | 48 797.00 | | 37 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 592.00 | 204 877.00 | | 206 592.00 |
YT Sous‐traitance | 23 681.00 | 64 231.00 | | 23 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 151.00 | 10 620.00 | | 10 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 768.00 | 24 906.00 | | 22 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 829.00 | 38 006.00 | | 167 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 691.00 | 23 661.00 | | 97 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 115.00 | 325 604.00 | | 333 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |