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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
AN Terrains | 227 596.00 | 166 506.00 | 61 090.00 | 227 596.00 |
AP Constructions | 2 017 014.00 | 1 525 422.00 | 491 592.00 | 2 017 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 042.00 | 1 018 261.00 | 86 781.00 | 1 105 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 869.00 | 126 462.00 | 42 407.00 | 168 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 902.00 | 2 868 011.00 | 693 891.00 | 3 561 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 619.00 | 55 973.00 | 528 646.00 | 584 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 143.00 | | 75 143.00 | 75 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 294.00 | 28 534.00 | 1 186 760.00 | 1 215 294.00 |
BZ Autres créances | 160 366.00 | | 160 366.00 | 160 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 526.00 | | 1 000 526.00 | 1 000 526.00 |
CF Disponibilités | 856 393.00 | | 856 393.00 | 856 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 009.00 | 84 507.00 | 3 836 501.00 | 3 921 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 911.00 | 2 952 518.00 | 4 530 393.00 | 7 482 911.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 955 662.00 | 1 403 549.00 | | 955 662.00 |
DH Report à nouveau | 633 882.00 | | | 633 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 841.00 | 385 994.00 | | 637 841.00 |
DK Provisions réglementées | 32 899.00 | 33 889.00 | | 32 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 283.00 | 2 923 432.00 | | 3 360 283.00 |
DP Provisions pour risques | 52 440.00 | 353 180.00 | | 52 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | 25 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 440.00 | 378 180.00 | | 104 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 872.00 | 204 481.00 | | 100 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 445.00 | 18 189.00 | | 18 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 678.00 | 1 529.00 | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 728.00 | 529 670.00 | | 493 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 947.00 | 327 472.00 | | 449 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 670.00 | 1 081 341.00 | | 1 065 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 393.00 | 4 382 953.00 | | 4 530 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 012 873.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 158 769.00 | 1 162 417.00 | 5 321 186.00 | 4 158 769.00 |
FG Production vendue services | 375 708.00 | 15 289.00 | 390 997.00 | 375 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 534 477.00 | 1 177 706.00 | 5 712 183.00 | 4 534 477.00 |
FM Production stockée | | | 4 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 541.00 | 24 629.00 | | 30 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 566.00 | 2 997.00 | | 2 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 014.00 | 3 370.00 | | 296 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 121.00 | 30 997.00 | | 329 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 348.00 | | | 259 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | 347 591.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 055.00 | 347 591.00 | | 263 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 066.00 | -316 594.00 | | 66 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 718.00 | 244 550.00 | | 284 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 581.00 | 5 806 732.00 | | 6 140 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 740.00 | 5 420 737.00 | | 5 502 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 841.00 | 385 994.00 | | 637 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 004.00 | | 184 891.00 | 3 502 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 993.00 | 3 561 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 993.00 | 3 518 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 623.00 | | 184 891.00 | 3 458 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 746.00 | 147 464.00 | 46 199.00 | 2 766 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 196.00 | 1 164.00 | | 30 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736 550.00 | 146 300.00 | 46 199.00 | 2 736 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 889.00 | 2 880.00 | 3 869.00 | 33 889.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 180.00 | 27 000.00 | 300 740.00 | 378 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 275.00 | 65 730.00 | 55 498.00 | 74 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 275.00 | 65 730.00 | 55 498.00 | 74 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 344.00 | 95 610.00 | 360 107.00 | 486 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 728.00 | 493 728.00 | | 493 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 905.00 | 140 905.00 | | 140 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 057.00 | 112 057.00 | | 112 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 433.00 | | | 1 178 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
VB T. V. A. | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 872.00 | 81 003.00 | 19 869.00 | 100 872.00 |
VI Groupe et associés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 304.00 | | | 137 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
VP Divers | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 556.00 | | | 75 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 788.00 | 1 392 947.00 | 11 841.00 | 1 404 788.00 |
VW T.V.A. | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 992.00 | 1 043 123.00 | 19 869.00 | 1 062 992.00 |