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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 217.00 | 129 767.00 | 9 450.00 | 139 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 304.00 | 284 812.00 | 34 492.00 | 319 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 900.00 | 414 578.00 | 64 321.00 | 478 900.00 |
BT Marchandises | 129 948.00 | | 129 948.00 | 129 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 394.00 | 71.00 | 55 323.00 | 55 394.00 |
BZ Autres créances | 232 488.00 | | 232 488.00 | 232 488.00 |
CF Disponibilités | 57 549.00 | | 57 549.00 | 57 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 851.00 | 71.00 | 478 781.00 | 478 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 751.00 | 414 649.00 | 543 102.00 | 957 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 202 443.00 | | | 202 443.00 |
DG Autres réserves | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
DH Report à nouveau | | -482 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 908.00 | -112 359.00 | | -161 908.00 |
DL TOTAL (I) | 63 940.00 | -574 153.00 | | 63 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 101.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 530.00 | 10 022.00 | | 11 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 646.00 | 962 507.00 | | 403 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 684.00 | 73 899.00 | | 60 684.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 162.00 | 1 049 527.00 | | 479 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 102.00 | 537 475.00 | | 543 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 448 068.00 | | 2 448 068.00 | 2 448 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 068.00 | | 2 448 068.00 | 2 448 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 195.00 | 2 444 503.00 | | 2 510 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 103.00 | 2 556 862.00 | | 2 672 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 908.00 | -112 359.00 | | -161 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 231.00 | | 27 508.00 | 458 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 840.00 | 478 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 840.00 | 461 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 932.00 | | 27 322.00 | 440 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 300.00 | | 186.00 | 17 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 291.00 | 19 127.00 | 6 840.00 | 402 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 291.00 | 19 127.00 | 6 840.00 | 402 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 101.00 | | 62 101.00 | 62 101.00 |
6T Sur comptes clients | | 71.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 62 101.00 | 71.00 | 62 101.00 | 62 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 646.00 | 403 646.00 | | 403 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
UX Autres créances clients | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 141 763.00 | | | 141 763.00 |
VC Groupe et associés | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 681.00 | 288 195.00 | 17 486.00 | 305 681.00 |
VW T.V.A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 162.00 | 467 742.00 | 11 419.00 | 479 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |