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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AP Constructions | 108 152.00 | 54 897.00 | 53 255.00 | 108 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 090.00 | 44 173.00 | 33 917.00 | 78 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 540.00 | 81 615.00 | 9 925.00 | 91 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 388.00 | 181 106.00 | 118 282.00 | 299 388.00 |
BT Marchandises | 530 038.00 | | 530 038.00 | 530 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 808.00 | 21 821.00 | 335 987.00 | 357 808.00 |
BZ Autres créances | 88 684.00 | | 88 684.00 | 88 684.00 |
CF Disponibilités | 166 988.00 | | 166 988.00 | 166 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 925.00 | 21 821.00 | 1 127 104.00 | 1 148 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 313.00 | 202 927.00 | 1 245 386.00 | 1 448 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 747.00 | 100 437.00 | | 122 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 329.00 | 37 310.00 | | 35 329.00 |
DL TOTAL (I) | 652 075.00 | 631 747.00 | | 652 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 413.00 | 18 648.00 | | 5 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 642.00 | 446 665.00 | | 524 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 761.00 | 57 283.00 | | 57 761.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 1 395.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 311.00 | 527 990.00 | | 593 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 386.00 | 1 159 737.00 | | 1 245 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 419.00 | 27 805.00 | 7 118.00 | 160 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 999.00 | 27 805.00 | 7 118.00 | 159 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 199.00 | | 45 378.00 | 67 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 199.00 | | 45 378.00 | 67 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 199.00 | | 45 378.00 | 67 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 642.00 | 524 642.00 | | 524 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 799.00 | 451 799.00 | | 451 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 985.00 | 451 799.00 | 21 186.00 | 472 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 311.00 | 593 311.00 | | 593 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |