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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 87 450.00 | 69 900.00 | 17 550.00 | 87 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 028.00 | 109 796.00 | 52 232.00 | 162 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 062.00 | | 62 062.00 | 62 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 785.00 | 179 696.00 | 147 089.00 | 326 785.00 |
BT Marchandises | 627 144.00 | 29 019.00 | 598 124.00 | 627 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 196.00 | 1 196.00 | 14 000.00 | 15 196.00 |
BZ Autres créances | 145 001.00 | | 145 001.00 | 145 001.00 |
CF Disponibilités | 567 644.00 | | 567 644.00 | 567 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 703.00 | 30 215.00 | 1 349 488.00 | 1 379 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 489.00 | 209 911.00 | 1 496 578.00 | 1 706 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 694.00 | 322 671.00 | | 365 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 351.00 | 43 023.00 | | 39 351.00 |
DL TOTAL (I) | 472 123.00 | 432 772.00 | | 472 123.00 |
DP Provisions pour risques | 24 422.00 | 24 554.00 | | 24 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 422.00 | 24 554.00 | | 24 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 322.00 | 25 870.00 | | 48 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 200.00 | 372 103.00 | | 410 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 609.00 | 190 898.00 | | 195 609.00 |
EA Autres dettes | 345 902.00 | 338 316.00 | | 345 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 033.00 | 927 187.00 | | 1 000 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 578.00 | 1 384 512.00 | | 1 496 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 829.00 | | 50 455.00 | 367 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 498.00 | 326 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 498.00 | 249 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 106.00 | | 49 871.00 | 291 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 478.00 | | 584.00 | 61 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 939.00 | 15 255.00 | 91 498.00 | 255 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 939.00 | 15 255.00 | 91 498.00 | 255 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 554.00 | 24 422.00 | 24 554.00 | 24 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 288.00 | 29 019.00 | 24 288.00 | 24 288.00 |
6T Sur comptes clients | 1 009.00 | 1 196.00 | 1 009.00 | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 297.00 | 30 215.00 | 25 297.00 | 25 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 851.00 | 54 637.00 | 49 851.00 | 49 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 637.00 | 49 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 200.00 | 410 200.00 | | 410 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 902.00 | 345 902.00 | | 345 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
UX Autres créances clients | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VC Groupe et associés | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 322.00 | 18 557.00 | 29 765.00 | 48 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 978.00 | 246 978.00 | | 246 978.00 |
VW T.V.A. | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 033.00 | 970 268.00 | 29 765.00 | 1 000 033.00 |