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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 308 387.00 | 259 638.00 | 48 749.00 | 308 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 300.00 | 400 791.00 | 11 509.00 | 412 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 538.00 | | 96 538.00 | 96 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 855.00 | 711 677.00 | 474 177.00 | 1 185 855.00 |
BT Marchandises | 3 505 468.00 | 205 921.00 | 3 299 547.00 | 3 505 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 879.00 | 453 387.00 | 2 599 492.00 | 3 052 879.00 |
BZ Autres créances | 602 618.00 | | 602 618.00 | 602 618.00 |
CF Disponibilités | 602 379.00 | | 602 379.00 | 602 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 832 244.00 | 659 308.00 | 7 172 937.00 | 7 832 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 518.00 | 1 370 985.00 | 7 655 533.00 | 9 026 518.00 |
CU Autres participations | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 370 535.00 | 2 197 299.00 | | 2 370 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 315.00 | 173 236.00 | | 172 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 742 849.00 | 4 570 535.00 | | 4 742 849.00 |
DP Provisions pour risques | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 928.00 | 393 018.00 | | 318 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 277.00 | 1 643 126.00 | | 347 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 184.00 | 708 024.00 | | 858 184.00 |
EA Autres dettes | 1 363 893.00 | 253 911.00 | | 1 363 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 590.00 | 3 010 390.00 | | 2 900 590.00 |
ED (V) | 3 674.00 | 4 589.00 | | 3 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 655 533.00 | 7 585 514.00 | | 7 655 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000 667.00 | 334 094.00 | 5 334 762.00 | 5 000 667.00 |
FG Production vendue services | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 001 424.00 | 334 094.00 | 5 335 518.00 | 5 001 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 658 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 666 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 162 825.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 304.00 | 199 668.00 | | 21 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 304.00 | 199 668.00 | | 51 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 804.00 | -36 843.00 | | -43 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 926.00 | 101 535.00 | | 63 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 666 075.00 | 5 343 003.00 | | 5 666 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 760.00 | 5 169 766.00 | | 5 493 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 315.00 | 173 236.00 | | 172 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 260 052.00 | 205 921.00 | 260 052.00 | 260 052.00 |
6T Sur comptes clients | 475 089.00 | 1 227.00 | 22 929.00 | 475 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 141.00 | 207 148.00 | 282 981.00 | 735 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 141.00 | 207 148.00 | 282 981.00 | 735 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 277.00 | 347 277.00 | | 347 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363 893.00 | 1 363 893.00 | | 1 363 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 927.00 | 290 156.00 | 28 771.00 | 318 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858 183.00 | 858 183.00 | | 858 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 935.00 | 3 724 397.00 | 96 538.00 | 3 820 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 590.00 | 2 871 819.00 | 28 771.00 | 2 900 590.00 |