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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 515.00 | 73 195.00 | 15 320.00 | 88 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 461.00 | 3 061.00 | 400.00 | 3 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 533.00 | 174 514.00 | 16 019.00 | 190 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 131 137.00 | | 131 137.00 | 131 137.00 |
CF Disponibilités | 1 036 879.00 | | 1 036 879.00 | 1 036 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 416.00 | | 1 182 416.00 | 1 182 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 949.00 | 174 514.00 | 1 198 435.00 | 1 372 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 243.00 | | | 225 243.00 |
DH Report à nouveau | -242 207.00 | | | -242 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 238.00 | | | 469 238.00 |
DL TOTAL (I) | 507 273.00 | | | 507 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 441.00 | | | 575 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 535.00 | | | 110 535.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 162.00 | | | 691 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 435.00 | | | 1 198 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 935.00 | | | 585 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 935.00 | |
GE Autres charges | | | 57 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 767 780.00 | | | 1 767 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 710.00 | | | 440 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 907.00 | | | 442 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 762.00 | | | -436 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 906.00 | | | 112 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 607.00 | | | 1 845 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 369.00 | | | 1 376 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 238.00 | | | 469 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 233.00 | | 300.00 | 190 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 258.00 | | | 98 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 676.00 | | 300.00 | 91 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 599.00 | 10 935.00 | | 102 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 321.00 | 10 935.00 | | 65 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
6T Sur comptes clients | 57 581.00 | | 57 581.00 | 57 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 561.00 | | 57 581.00 | 118 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 561.00 | | 57 581.00 | 118 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
VI Groupe et associés | 575 441.00 | 575 441.00 | | 575 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 837.00 | 136 537.00 | 300.00 | 136 837.00 |
VW T.V.A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 162.00 | 691 162.00 | | 691 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 709 355.00 | | | 709 355.00 |
ST Autres comptes | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 211.00 | | | 152 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 845.00 | | | 751 845.00 |