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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 052.00 | 242 184.00 | 93 868.00 | 336 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 919.00 | 244 249.00 | 176 670.00 | 420 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 594.00 | 92 631.00 | 511 963.00 | 604 594.00 |
BZ Autres créances | 131 291.00 | | 131 291.00 | 131 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 301.00 | | 126 301.00 | 126 301.00 |
CF Disponibilités | 265 359.00 | | 265 359.00 | 265 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 091.00 | 92 631.00 | 1 070 460.00 | 1 163 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 010.00 | 336 880.00 | 1 247 130.00 | 1 584 010.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
DL TOTAL (I) | 202 165.00 | | | 202 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 360.00 | | | 93 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 701.00 | | | 671 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 299.00 | | | 195 299.00 |
EA Autres dettes | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 965.00 | | | 1 044 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 130.00 | | | 1 247 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 965.00 | | | 1 044 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 935.00 | 13 081.00 | 1 374 016.00 | 1 360 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 935.00 | 13 081.00 | 1 374 016.00 | 1 360 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 292.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 447.00 | | | 1 436 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 267.00 | | | 1 397 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 842.00 | | 8 077.00 | 412 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 387.00 | | | 84 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 975.00 | | 8 077.00 | 327 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 042.00 | 42 207.00 | | 202 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 977.00 | 42 207.00 | | 199 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 481.00 | 42 292.00 | 22 143.00 | 72 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 481.00 | 42 292.00 | 22 143.00 | 72 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 481.00 | 42 292.00 | 37 143.00 | 87 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 292.00 | 37 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 701.00 | 671 701.00 | | 671 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
UX Autres créances clients | 449 916.00 | | | 449 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 677.00 | | | 154 677.00 |
VB T. V. A. | 103 309.00 | | | 103 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 431.00 | 756 431.00 | | 756 431.00 |
VW T.V.A. | 113 812.00 | 113 812.00 | | 113 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 625.00 | 1 044 625.00 | | 1 044 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 845.00 | | | 132 845.00 |
ST Autres comptes | 232 485.00 | | | 232 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
YT Sous‐traitance | 83 363.00 | | | 83 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 996.00 | | | 121 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 364.00 | | | 280 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 546.00 | | | 612 546.00 |