| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 164.00 | 227 164.00 | | 227 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 197.00 | 77 164.00 | 6 033.00 | 83 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 458.00 | 610 426.00 | 6 033.00 | 616 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 027.00 | | 845 027.00 | 845 027.00 |
BZ Autres créances | 921 838.00 | | 921 838.00 | 921 838.00 |
CF Disponibilités | 366 838.00 | | 366 838.00 | 366 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 140.00 | | 2 149 140.00 | 2 149 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 599.00 | 610 426.00 | 2 155 173.00 | 2 765 599.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 306 097.00 | 306 097.00 | | 306 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
DG Autres réserves | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
DH Report à nouveau | 1 497 473.00 | 1 212 261.00 | | 1 497 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 380.00 | 326 792.00 | | 110 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 807.00 | 1 655 007.00 | | 1 723 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 272.00 | 33 352.00 | | 40 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 012.00 | 324 990.00 | | 302 012.00 |
EA Autres dettes | 9 006.00 | 2 014.00 | | 9 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 366.00 | 360 356.00 | | 431 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 173.00 | 2 015 363.00 | | 2 155 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 752.00 | | 1 706.00 | 614 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 097.00 | | | 306 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 306 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 164.00 | | | 227 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 491.00 | | 1 706.00 | 81 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 679.00 | 6 747.00 | | 603 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 097.00 | | | 306 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 164.00 | | | 227 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 417.00 | 6 747.00 | | 70 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 264.00 | 98 264.00 | | 98 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
UX Autres créances clients | 845 027.00 | | | 845 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
VI Groupe et associés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 765.00 | | | 99 765.00 |
VP Divers | 762 026.00 | | | 762 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 303.00 | 1 782 303.00 | | 1 782 303.00 |
VW T.V.A. | 133 421.00 | 133 421.00 | | 133 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 366.00 | 431 366.00 | | 431 366.00 |