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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 41 249.00 | 34 798.00 | 6 451.00 | 41 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 521.00 | 52 939.00 | 6 582.00 | 59 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 473.00 | 40 412.00 | 5 061.00 | 45 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 152.00 | 128 149.00 | 25 003.00 | 153 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 803.00 | 2 780.00 | 332 023.00 | 334 803.00 |
BZ Autres créances | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 785.00 | | 118 785.00 | 118 785.00 |
CF Disponibilités | 1 052 294.00 | | 1 052 294.00 | 1 052 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 213.00 | 2 780.00 | 1 581 433.00 | 1 584 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 365.00 | 130 929.00 | 1 606 436.00 | 1 737 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 762 416.00 | 588 416.00 | | 762 416.00 |
DH Report à nouveau | 925.00 | 366.00 | | 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 113.00 | 174 559.00 | | 107 113.00 |
DL TOTAL (I) | 921 055.00 | 813 942.00 | | 921 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | 385 647.00 | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 821.00 | 40 009.00 | | 14 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 041.00 | 123 272.00 | | 111 041.00 |
EA Autres dettes | 9 519.00 | 6 892.00 | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 382.00 | 555 820.00 | | 685 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 436.00 | 1 369 762.00 | | 1 606 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 894.00 | | 15 178.00 | 138 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921.00 | 153 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921.00 | 146 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 988.00 | | 15 175.00 | 131 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891.00 | | 3.00 | 6 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 813.00 | 9 256.00 | 921.00 | 119 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 813.00 | 9 256.00 | 921.00 | 119 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 288.00 | | 1 508.00 | 4 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 288.00 | | 1 508.00 | 4 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 288.00 | | 1 508.00 | 4 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
UX Autres créances clients | 334 803.00 | | | 334 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 177.00 | 383 451.00 | 6 726.00 | 390 177.00 |
VW T.V.A. | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 382.00 | 685 382.00 | | 685 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |