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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 341.00 | 40 367.00 | 39 974.00 | 80 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 870.00 | 59 426.00 | 47 444.00 | 106 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 606.00 | | 206 606.00 | 206 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 697.00 | | 427 697.00 | 427 697.00 |
BZ Autres créances | 99 213.00 | | 99 213.00 | 99 213.00 |
CF Disponibilités | 997 266.00 | | 997 266.00 | 997 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 480.00 | | 310 480.00 | 310 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 261.00 | | 2 041 261.00 | 2 041 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 132.00 | 59 426.00 | 2 088 706.00 | 2 148 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 189 244.00 | 189 244.00 | | 189 244.00 |
DH Report à nouveau | 447 874.00 | 377 013.00 | | 447 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 380.00 | 210 861.00 | | 108 380.00 |
DL TOTAL (I) | 762 267.00 | 793 887.00 | | 762 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | | | 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700.00 | 167 139.00 | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 776.00 | 192 214.00 | | 278 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 542.00 | 301 874.00 | | 173 542.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 867.00 | 637 263.00 | | 860 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 439.00 | 1 298 782.00 | | 1 326 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 706.00 | 2 092 669.00 | | 2 088 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 739.00 | 1 131 643.00 | | 1 314 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 071.00 | | 1 800.00 | 105 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 542.00 | | 1 800.00 | 78 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 505.00 | 13 921.00 | | 45 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 735.00 | 4 324.00 | | 14 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 770.00 | 9 597.00 | | 30 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 776.00 | 278 776.00 | | 278 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860 867.00 | 860 867.00 | | 860 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 427 697.00 | | | 427 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 77 966.00 | | | 77 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 480.00 | | | 310 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 859.00 | 837 389.00 | 7 470.00 | 844 859.00 |
VW T.V.A. | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 739.00 | 1 314 739.00 | | 1 314 739.00 |