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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 765.00 | 121 025.00 | 2 740.00 | 123 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 063.00 | 141 871.00 | 47 192.00 | 189 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 881.00 | 264 233.00 | 60 648.00 | 324 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
BN En cours de production de biens | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 734.00 | 3 519.00 | 148 215.00 | 151 734.00 |
BZ Autres créances | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 77 079.00 | | 77 079.00 | 77 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 889.00 | 3 519.00 | 334 370.00 | 337 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 770.00 | 267 752.00 | 395 018.00 | 662 770.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 141 210.00 | 125 346.00 | | 141 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 761.00 | 115 864.00 | | 90 761.00 |
DL TOTAL (I) | 247 979.00 | 257 218.00 | | 247 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 564.00 | 30 034.00 | | 43 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 618.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 851.00 | 43 588.00 | | 45 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 981.00 | 60 984.00 | | 56 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 040.00 | 135 225.00 | | 147 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 018.00 | 392 443.00 | | 395 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 350.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 744.00 | | 29 066.00 | 321 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 929.00 | 324 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 929.00 | 312 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 691.00 | | 29 066.00 | 309 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 604.00 | 14 558.00 | 25 929.00 | 275 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 268.00 | 14 558.00 | 25 929.00 | 274 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 484.00 | 3 519.00 | 1 484.00 | 1 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 484.00 | 3 519.00 | 1 484.00 | 1 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484.00 | 3 519.00 | 1 484.00 | 1 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 519.00 | 1 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 151 734.00 | | | 151 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 341.00 | 11 461.00 | 31 880.00 | 43 341.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 413.00 | 198 695.00 | 5 717.00 | 204 413.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 040.00 | 115 160.00 | 31 880.00 | 147 040.00 |