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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 765.00 | 4 615.00 | 21 150.00 | 25 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 971.00 | 8 488.00 | 56 482.00 | 64 971.00 |
BZ Autres créances | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 614.00 | 8 488.00 | 920 126.00 | 928 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 380.00 | 13 104.00 | 941 276.00 | 954 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 418 018.00 | 362 211.00 | | 418 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 184.00 | 205 807.00 | | 213 184.00 |
DL TOTAL (I) | 657 052.00 | 593 868.00 | | 657 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 163.00 | 7 383.00 | | 8 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 358.00 | | | 76 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 279.00 | 138 771.00 | | 100 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 423.00 | 85 459.00 | | 99 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 223.00 | 231 614.00 | | 284 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 276.00 | 825 482.00 | | 941 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 212.00 | | 2 093.00 | 24 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 25 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 4 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 058.00 | | 2 093.00 | 19 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 076.00 | 79.00 | 539.00 | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076.00 | 79.00 | 539.00 | 5 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 428.00 | 8 263.00 | 27 202.00 | 27 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 428.00 | 8 263.00 | 27 202.00 | 27 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 428.00 | 8 263.00 | 27 202.00 | 27 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 263.00 | 27 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 279.00 | 100 279.00 | | 100 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VB T. V. A. | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
VI Groupe et associés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VP Divers | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 516.00 | 104 516.00 | | 104 516.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 865.00 | 207 865.00 | | 207 865.00 |