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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 289.00 | 50 189.00 | 100.00 | 50 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 029.00 | 510 189.00 | 199 840.00 | 710 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 870.00 | | 71 870.00 | 71 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 312.00 | 568 908.00 | 1 061 405.00 | 1 630 312.00 |
BT Marchandises | 231 583.00 | 5 046.00 | 226 536.00 | 231 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 560.00 | | 131 560.00 | 131 560.00 |
BZ Autres créances | 773 433.00 | | 773 433.00 | 773 433.00 |
CF Disponibilités | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 139.00 | 5 046.00 | 1 229 092.00 | 1 234 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 451.00 | 573 954.00 | 2 290 497.00 | 2 864 451.00 |
CU Autres participations | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 061 851.00 | 996 793.00 | | 1 061 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 543.00 | 315 058.00 | | 382 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 779.00 | 1 320 236.00 | | 1 452 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 778.00 | 188 956.00 | | 158 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 842.00 | 105 502.00 | | 133 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 563.00 | 334 454.00 | | 398 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 536.00 | 159 638.00 | | 146 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 718.00 | 788 549.00 | | 837 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 497.00 | 2 108 785.00 | | 2 290 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 842.00 | | | 133 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 398.00 | | 11 914.00 | 1 618 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 775.00 | | | 770 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 318.00 | | | 760 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 306.00 | | 11 914.00 | 87 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 143.00 | 45 765.00 | | 523 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 613.00 | 45 765.00 | | 514 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 983.00 | 5 046.00 | 5 983.00 | 5 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 983.00 | 5 046.00 | 5 983.00 | 5 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 983.00 | 5 046.00 | 5 983.00 | 5 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 046.00 | 5 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 563.00 | 398 563.00 | | 398 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
UX Autres créances clients | 131 560.00 | | | 131 560.00 |
VB T. V. A. | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
VC Groupe et associés | 612 777.00 | | | 612 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 778.00 | 77 635.00 | 81 143.00 | 158 778.00 |
VI Groupe et associés | 133 842.00 | | 133 842.00 | 133 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
VP Divers | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 498.00 | | | 99 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 147.00 | 958 277.00 | 71 870.00 | 1 030 147.00 |
VW T.V.A. | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 718.00 | 622 733.00 | 214 985.00 | 837 718.00 |