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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 158.00 | 29 013.00 | 8 145.00 | 37 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 364.00 | 42 760.00 | 10 604.00 | 53 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
CF Disponibilités | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 028.00 | | 61 028.00 | 61 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 392.00 | 42 760.00 | 71 632.00 | 114 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 642.00 | -18 613.00 | | 6 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 959.00 | 40 255.00 | | -16 959.00 |
DL TOTAL (I) | 27 934.00 | 44 892.00 | | 27 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 9 985.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 9 102.00 | | 8 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 787.00 | 21 982.00 | | 21 787.00 |
EA Autres dettes | 12 111.00 | 14 094.00 | | 12 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 698.00 | 55 195.00 | | 43 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 632.00 | 100 087.00 | | 71 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 698.00 | 55 195.00 | | 43 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 004.00 | | 165 004.00 | 165 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 004.00 | | 165 004.00 | 165 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 424.00 | 239 431.00 | | 169 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 383.00 | 199 176.00 | | 186 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 959.00 | 40 255.00 | | -16 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 490.00 | | 874.00 | 52 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 283.00 | | 874.00 | 36 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 061.00 | 2 699.00 | | 40 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 314.00 | 2 699.00 | | 26 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VW T.V.A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 1 762.00 | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 088.00 | 50 313.00 | | 33 088.00 |
ST Autres comptes | 34 324.00 | 36 416.00 | | 34 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 575.00 | 10 545.00 | | 10 575.00 |
YT Sous‐traitance | 567.00 | 542.00 | | 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | 1 650.00 | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 384.00 | 3 412.00 | | 2 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 001.00 | 37 312.00 | | 33 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 711.00 | 15 647.00 | | 12 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 555.00 | 97 817.00 | | 78 555.00 |