| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 927.00 | 68 913.00 | 104 014.00 | 172 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 470.00 | 122 569.00 | 16 901.00 | 139 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 526.00 | 48 976.00 | 35 549.00 | 84 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 267.00 | 240 458.00 | 156 808.00 | 397 267.00 |
BT Marchandises | 127 851.00 | 1 800.00 | 126 051.00 | 127 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 961.00 | 7 736.00 | 349 224.00 | 356 961.00 |
BZ Autres créances | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 586.00 | | 106 586.00 | 106 586.00 |
CF Disponibilités | 133 522.00 | | 133 522.00 | 133 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 740 612.00 | 9 536.00 | 731 075.00 | 740 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 878.00 | 249 995.00 | 887 884.00 | 1 137 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329.00 | | | 329.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | 146.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 8 814.00 | 8 946.00 | | 8 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 819.00 | 19 719.00 | | 94 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 235.00 | 520 002.00 | | 530 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 874.00 | 154 422.00 | | 168 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 141.00 | 71 311.00 | | 85 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 070.00 | 765 453.00 | | 879 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 884.00 | 774 399.00 | | 887 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530 235.00 | | | 530 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 879.00 | | 99 783.00 | 309 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 395.00 | 397 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 395.00 | 396 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 535.00 | | 99 783.00 | 309 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 963.00 | 35 397.00 | 5 901.00 | 210 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 963.00 | 35 397.00 | 5 901.00 | 210 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 736.00 | 1 800.00 | | 7 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 736.00 | 1 800.00 | | 7 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |