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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 006.00 | 25 882.00 | 13 124.00 | 39 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 499.00 | 27 542.00 | 19 958.00 | 47 499.00 |
BT Marchandises | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 779.00 | | 233 779.00 | 233 779.00 |
BZ Autres créances | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
CF Disponibilités | 266 580.00 | | 266 580.00 | 266 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 887.00 | | 676 887.00 | 676 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 387.00 | 27 542.00 | 696 845.00 | 724 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 825.00 | | | 193 825.00 |
DL TOTAL (I) | 243 474.00 | | | 243 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 250.00 | | | 275 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
EA Autres dettes | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 371.00 | | | 453 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 845.00 | | | 696 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 371.00 | | | 453 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 880.00 | | 2 232 880.00 | 2 232 880.00 |
FG Production vendue services | 144 039.00 | | 144 039.00 | 144 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 919.00 | | 2 376 919.00 | 2 376 919.00 |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 186.00 | | | 2 377 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 361.00 | | | 2 183 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 825.00 | | | 193 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 477.00 | | 1 027.00 | 51 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 004.00 | 47 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 004.00 | 39 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 125.00 | | 885.00 | 43 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 692.00 | | 142.00 | 6 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 481.00 | 6 065.00 | 5 004.00 | 26 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 821.00 | 6 065.00 | 5 004.00 | 24 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 250.00 | 275 250.00 | | 275 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
UX Autres créances clients | 229 639.00 | | | 229 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 141.00 | 305 328.00 | 10 813.00 | 316 141.00 |
VW T.V.A. | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 371.00 | 453 371.00 | | 453 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 285.00 | | | 142 285.00 |
ST Autres comptes | 172 024.00 | | | 172 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
YT Sous‐traitance | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 731.00 | | | 466 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 100.00 | | | 342 100.00 |
ZE Dividendes | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 476.00 | | | 394 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |