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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 973.00 | 29 358.00 | 615.00 | 29 973.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 534.00 | 17 979.00 | 555.00 | 18 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 667.00 | 20 588.00 | 11 079.00 | 31 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 830.00 | 67 925.00 | 55 905.00 | 123 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 662.00 | 62 652.00 | 358 009.00 | 420 662.00 |
BZ Autres créances | 246 382.00 | | 246 382.00 | 246 382.00 |
CF Disponibilités | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 065.00 | 62 652.00 | 679 413.00 | 742 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 895.00 | 130 578.00 | 735 318.00 | 865 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 98 166.00 | 59 961.00 | | 98 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 197.00 | 38 205.00 | | 56 197.00 |
DL TOTAL (I) | 197 263.00 | 141 066.00 | | 197 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 301.00 | 61 115.00 | | 70 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 356.00 | 210 063.00 | | 164 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 497.00 | 202 706.00 | | 177 497.00 |
EA Autres dettes | 16 196.00 | 12 064.00 | | 16 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 705.00 | 107 880.00 | | 106 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 055.00 | 596 828.00 | | 538 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 318.00 | 737 894.00 | | 735 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 371.00 | 560 065.00 | | 518 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FD Production vendue biens | 335 414.00 | | 335 414.00 | 335 414.00 |
FG Production vendue services | 729 196.00 | | 729 196.00 | 729 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 996.00 | | 1 064 996.00 | 1 064 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 735.00 | |
GE Autres charges | | | 65 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 159.00 | 86.00 | | 21 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 159.00 | 4 886.00 | | 21 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 34 389.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 3 040.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 37 429.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 175.00 | -32 544.00 | | 20 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | 3 714.00 | | 9 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 430.00 | 1 256 041.00 | | 1 193 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 233.00 | 1 217 836.00 | | 1 137 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 197.00 | 38 205.00 | | 56 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 771.00 | 13 714.00 | | 17 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 714.00 | | 2 132.00 | 133 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 016.00 | 18 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 016.00 | 123 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 50 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 973.00 | | | 54 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 069.00 | | 2 132.00 | 53 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 813.00 | 5 112.00 | 5 000.00 | 67 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 958.00 | 400.00 | | 28 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 855.00 | 4 712.00 | 5 000.00 | 38 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 261.00 | 5 735.00 | 62 343.00 | 119 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 261.00 | 5 735.00 | 62 343.00 | 119 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 261.00 | 5 735.00 | 62 343.00 | 119 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 735.00 | 62 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 356.00 | 164 356.00 | | 164 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 705.00 | 106 705.00 | | 106 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UX Autres créances clients | 345 671.00 | | | 345 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
VB T. V. A. | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VC Groupe et associés | 210 176.00 | | | 210 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 763.00 | 17 080.00 | 19 683.00 | 36 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 551.00 | 703 551.00 | | 703 551.00 |
VW T.V.A. | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 055.00 | 518 371.00 | 19 683.00 | 538 055.00 |