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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 433.00 | 102 412.00 | 52 021.00 | 154 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 630 764.00 | | 3 630 764.00 | 3 630 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 521 128.00 | 104 735.00 | 5 416 393.00 | 5 521 128.00 |
BZ Autres créances | 195 935.00 | | 195 935.00 | 195 935.00 |
CF Disponibilités | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 485.00 | | 230 485.00 | 230 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 613.00 | 104 735.00 | 5 646 879.00 | 5 751 613.00 |
CU Autres participations | 1 733 557.00 | | 1 733 557.00 | 1 733 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 928.00 | 1 706 928.00 | | 1 706 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 692.00 | 170 692.00 | | 170 692.00 |
DG Autres réserves | 2 377 737.00 | 2 097 943.00 | | 2 377 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 325.00 | 279 793.00 | | 201 325.00 |
DK Provisions réglementées | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 476 034.00 | 4 274 709.00 | | 4 476 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 507.00 | 627 225.00 | | 479 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 551.00 | 422 430.00 | | 358 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 952.00 | 14 301.00 | | 12 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 914.00 | 34 147.00 | | 26 914.00 |
EA Autres dettes | 292 920.00 | 290 404.00 | | 292 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 845.00 | 1 388 507.00 | | 1 170 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 879.00 | 5 663 216.00 | | 5 646 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 840.00 | 911 135.00 | | 835 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 185.00 | -31 143.00 | | -38 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 340.00 | 545 702.00 | | 412 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 015.00 | 265 909.00 | | 211 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 325.00 | 279 793.00 | | 201 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 551.00 | 358 551.00 | | 358 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 920.00 | 292 920.00 | | 292 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 507.00 | 144 501.00 | 335 006.00 | 479 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 412.00 | 196 648.00 | 3 630 764.00 | 3 827 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 845.00 | 835 839.00 | 335 006.00 | 1 170 845.00 |