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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 350.00 | 179 730.00 | 33 620.00 | 213 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 547.00 | 90 890.00 | 23 656.00 | 114 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 007.00 | 270 620.00 | 80 387.00 | 351 007.00 |
BP En cours de production de services | 371 827.00 | | 371 827.00 | 371 827.00 |
BT Marchandises | 143 580.00 | | 143 580.00 | 143 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585 215.00 | | 2 585 215.00 | 2 585 215.00 |
BZ Autres créances | 338 636.00 | | 338 636.00 | 338 636.00 |
CF Disponibilités | 114 346.00 | | 114 346.00 | 114 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 605.00 | | 3 553 605.00 | 3 553 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 613.00 | 270 620.00 | 3 633 992.00 | 3 904 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 157.00 | | | 1 087 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 553.00 | | | 1 392 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 818.00 | | | 270 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 540.00 | | | 1 149 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 099.00 | | | 809 099.00 |
EA Autres dettes | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 439.00 | | | 2 241 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 992.00 | | | 3 633 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 439.00 | | | 2 241 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 294 820.00 | | 7 294 820.00 | 7 294 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 294 820.00 | | 7 294 820.00 | 7 294 820.00 |
FM Production stockée | | | 371 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 667 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 177 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 630 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 681 705.00 | | | 7 681 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 641 582.00 | | | 7 641 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 357.00 | | | 331 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 246.00 | | | 308 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 089.00 | 20 531.00 | | 250 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 089.00 | 20 531.00 | | 250 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 541.00 | 1 149 541.00 | | 1 149 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 799.00 | 282 799.00 | | 282 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 585 215.00 | | | 2 585 215.00 |
VP Divers | 338 636.00 | | | 338 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809 100.00 | 809 100.00 | | 809 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 963.00 | 2 923 852.00 | 23 111.00 | 2 946 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 439.00 | 2 241 439.00 | | 2 241 439.00 |