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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 759.00 | 222 053.00 | 40 706.00 | 262 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 622.00 | 224 952.00 | 1 825 670.00 | 2 050 622.00 |
BT Marchandises | 166 791.00 | | 166 791.00 | 166 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 027.00 | | 97 027.00 | 97 027.00 |
BZ Autres créances | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CF Disponibilités | 78 354.00 | | 78 354.00 | 78 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 283.00 | | 393 283.00 | 393 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 905.00 | 224 952.00 | 2 218 953.00 | 2 443 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 512 751.00 | 379 995.00 | | 512 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 339.00 | 132 756.00 | | 129 339.00 |
DL TOTAL (I) | 653 090.00 | 523 751.00 | | 653 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 111.00 | 878 231.00 | | 740 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 767.00 | 496 314.00 | | 478 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 072.00 | 206 643.00 | | 277 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 829.00 | 88 516.00 | | 69 829.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 864.00 | 1 669 704.00 | | 1 565 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 953.00 | 2 193 455.00 | | 2 218 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 917.00 | 930 138.00 | | 966 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 964.00 | | 4 658.00 | 2 045 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 898.00 | | | 1 782 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 176.00 | | 4 583.00 | 258 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889.00 | | 75.00 | 4 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 158.00 | 10 794.00 | | 214 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 260.00 | 10 794.00 | | 211 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 072.00 | 277 072.00 | | 277 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 97 027.00 | | | 97 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 566.00 | 140 620.00 | 574 746.00 | 739 566.00 |
VI Groupe et associés | 478 767.00 | 478 767.00 | | 478 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 555.00 | | | 137 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 622.00 | 152 622.00 | | 152 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 864.00 | 966 917.00 | 574 746.00 | 1 565 864.00 |