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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 221.00 | 442.00 | 663.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 457.00 | 168 000.00 | 957 457.00 | 1 125 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846.00 | 502.00 | 1 344.00 | 1 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 118.00 | 60 079.00 | 24 039.00 | 84 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 160.00 | | 84 160.00 | 84 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 323.00 | 228 802.00 | 1 067 521.00 | 1 296 323.00 |
BT Marchandises | 77 434.00 | | 77 434.00 | 77 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 575.00 | 4 997.00 | 37 578.00 | 42 575.00 |
BZ Autres créances | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
CF Disponibilités | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 775.00 | 4 997.00 | 220 778.00 | 225 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 098.00 | 233 799.00 | 1 288 299.00 | 1 522 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 640 644.00 | | | 640 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 545.00 | | | 1 108 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 527.00 | | | 67 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 754.00 | | | 179 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 299.00 | | | 1 288 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 754.00 | | | 179 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 844.00 | 88 844.00 | | 88 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 573.00 | 87 707.00 | 866.00 | 88 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 563.00 | 179 563.00 | | 179 563.00 |