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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 462.00 | 2 773.00 | 1 689.00 | 4 462.00 |
040 Immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 966.00 | 2 773.00 | 11 193.00 | 13 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
084 Disponibilités | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
110 Total général Actif | 37 119.00 | 2 773.00 | 34 346.00 | 37 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 211.00 | 2 024.00 | | 1 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 431.00 | 49 113.00 | | 52 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 683.00 | 5 432.00 | | 683.00 |
230 Autres produits | 1 256.00 | 210.00 | | 1 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 580.00 | 56 780.00 | | 55 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647.00 | | | 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -545.00 | 371.00 | | -545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 433.00 | 4 486.00 | | 4 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -172.00 | -1 849.00 | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 17 693.00 | 15 728.00 | | 17 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 640.00 | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 563.00 | 27 202.00 | | 22 563.00 |
252 Charges sociales | 4 890.00 | 7 318.00 | | 4 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 427.00 | 151.00 | | 427.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 244.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 783.00 | 54 291.00 | | 50 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 797.00 | 2 489.00 | | 4 797.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 76.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -175.00 | 258.00 | | -175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 972.00 | 2 141.00 | | 4 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |