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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
AH Fonds commercial | 129 617.00 | | 129 617.00 | 129 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 998.00 | 12 743.00 | 5 255.00 | 17 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 489.00 | 11 657.00 | 7 831.00 | 19 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 073.00 | 136 264.00 | 142 808.00 | 279 073.00 |
BN En cours de production de biens | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
BZ Autres créances | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
CF Disponibilités | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 426.00 | | 223 426.00 | 223 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 499.00 | 136 264.00 | 366 235.00 | 502 499.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 842.00 | 99 842.00 | | 99 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 376.00 | | | -22 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 343.00 | | | -3 343.00 |
DL TOTAL (I) | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 871.00 | | | 133 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 112.00 | | | 101 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 954.00 | | | 265 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 235.00 | | | 366 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 262.00 | | | 163 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 214.00 | | 27 089.00 | 254 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 163.00 | | | 105 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 279 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 120.00 | 136 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 37 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 037.00 | | 14 400.00 | 124 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 909.00 | | 12 689.00 | 24 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 020.00 | 3 474.00 | 2 230.00 | 135 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 163.00 | | | 105 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 820.00 | | 2 120.00 | 8 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 036.00 | 3 474.00 | 110.00 | 21 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
UX Autres créances clients | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 709.00 | 15 103.00 | 51 806.00 | 92 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 912.00 | | | 90 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 054.00 | 80 054.00 | | 80 054.00 |
VW T.V.A. | 71 898.00 | 47 267.00 | 24 631.00 | 71 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 499.00 | 163 262.00 | 76 437.00 | 265 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
ST Autres comptes | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
YT Sous‐traitance | 108 162.00 | | | 108 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 870.00 | | | 69 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 386.00 | | | 187 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |