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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 1 791.00 | 896.00 | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 4 570.00 | 3 205.00 | 1 365.00 | 4 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 359.00 | 385 857.00 | 62 502.00 | 448 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 340.00 | 78 869.00 | 11 471.00 | 90 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 470.00 | 469 722.00 | 158 748.00 | 628 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 053.00 | | 66 053.00 | 66 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 172.00 | | 144 172.00 | 144 172.00 |
BZ Autres créances | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
CF Disponibilités | 162 253.00 | | 162 253.00 | 162 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 368.00 | | 426 368.00 | 426 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 842.00 | 469 722.00 | 585 120.00 | 1 054 842.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 315 856.00 | | | 315 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
DL TOTAL (I) | 387 438.00 | | | 387 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 682.00 | | | 197 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 120.00 | | | 585 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 567.00 | | | 181 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 976.00 | | 35 494.00 | 640 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 52 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 628 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 687.00 | | 1 000.00 | 31 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 775.00 | | 34 494.00 | 508 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 514.00 | | | 100 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 263.00 | 17 457.00 | | 452 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 103.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 576.00 | 17 354.00 | | 450 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 144 172.00 | | | 144 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 637.00 | 5 524.00 | 16 113.00 | 21 637.00 |
VI Groupe et associés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 577.00 | 198 577.00 | | 198 577.00 |
VW T.V.A. | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 680.00 | 181 567.00 | 16 113.00 | 197 680.00 |