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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 239.00 | 38 507.00 | 49 732.00 | 88 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 216.00 | 39 385.00 | 49 832.00 | 89 216.00 |
BT Marchandises | 183 049.00 | | 183 049.00 | 183 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 616.00 | | 112 616.00 | 112 616.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 59 805.00 | | 59 805.00 | 59 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 245.00 | | 363 245.00 | 363 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 462.00 | 39 385.00 | 413 077.00 | 452 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 222.00 | 132 100.00 | | 164 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 239.00 | 32 122.00 | | 37 239.00 |
DL TOTAL (I) | 212 461.00 | 175 222.00 | | 212 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 891.00 | 24 525.00 | | 32 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 338.00 | 83 691.00 | | 74 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 957.00 | 76 560.00 | | 83 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 429.00 | 6 919.00 | | 9 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 616.00 | 191 696.00 | | 200 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 077.00 | 366 918.00 | | 413 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 720.00 | 177 072.00 | | 181 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 181.00 | | 683 181.00 | 683 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 181.00 | | 683 181.00 | 683 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 511.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 912.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 252.00 | 7 846.00 | | 1 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 853.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 861.00 | 853.00 | | 19 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -853.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 1 214.00 | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 899.00 | 635 092.00 | | 702 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 661.00 | 602 970.00 | | 665 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 239.00 | 32 122.00 | | 37 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 785.00 | | 45 747.00 | 78 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 316.00 | 89 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 256.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 060.00 | 88 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 552.00 | | 45 747.00 | 76 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 621.00 | 13 511.00 | 15 747.00 | 41 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 488.00 | 13 511.00 | 14 491.00 | 39 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 957.00 | 83 957.00 | | 83 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 112 616.00 | | | 112 616.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 891.00 | 13 996.00 | 18 896.00 | 32 891.00 |
VI Groupe et associés | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VP Divers | 233.00 | | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 593.00 | 116 593.00 | | 116 593.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 616.00 | 181 720.00 | 18 896.00 | 200 616.00 |